基金信息披露類術語

1、開放式基金信息披露 開放式基金信息披露內容包括招募說明書(公開說明書)、定期報告和臨時報告三大類。定期報告又由每日公布單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告、年度報告四項組成。法定披露信息由基金管理人編制,基金托管人復核,于規定時限內在中國證監會指定的信息披露報刊和網站上發布。 2、招募說明書 招募說明書(初次發行后也稱為公開說明書),該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資...

基金分紅常見的問題有哪些?

之前已經寫過一篇關于基金分紅選擇的文章即《基金分紅現金好,還是紅利再投》,現在來整理一下基金分紅常見的問題有哪些? 1、基金分紅最遲修改時間? 默認分紅方式為現金分紅,權益登記日前一天下午三點前修改分紅方式,對當次分紅有效。修改分紅方式必須在對應的銷售機構進行,合同中規定不能修改分紅方式的基金除外。 2、封閉式基金為什么只能現金分紅? 封閉式基金是指基金的發起人在設立基金時,限定...

夏普比率

一、什么是夏普比率? 夏普比率(Sharpe Ratio),又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整后的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標,以期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。 投資中有一個常規的特點,即投...

基金交易時間,基金交易日確認

現在開始接觸基金的人越來越多,但是對于申購后基金凈值的基金確認卻不是很清楚。這次說說基金交易時間、基金交易日確認。 首先是基金交易時間 基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。基金的交易時間就是股票的交易時間,每天上午9:30到下午3:00。 基金交易日確認 在基金交易日進行基金的購買,當天一般不能夠確認購買基金,需要等到第二天才能夠確認購買基金即按照當天(T...

什么是基金拆分?為什么要基金拆分?

基金拆分是指在保持基金投資人資產總值不變的前提下,改變基金份額凈值和基金總份額的對應關系,重新計算基金資產的一種方式,計算公式:凈值產=單位凈值*份額。基金拆分后,原來的投資組合不變,基金經理不變,基金份額增加,而單位份額的凈值減少。基金份額拆分通過直接調整基金份額數量達到降低基金份額凈值的目的,不影響基金的已實現收益、未實現利得、實收基金等。 舉個簡單例子:假設投資者持有某基...

債券基金投資主要風險

對于債券基金之前有整理過一篇專門介紹的文章。下面我重新整理了一下關于債券基金投資的主要風險有哪些? 一、利率風險 利率風險是指當受到國家貨幣政策緊縮,連續加息等情況而導致利率有所提高時,債券市場由此遭受到一定的打壓,從而債券的價格會隨之降低而出現的風險。由于債券價格會隨利率而變動,作為投資者的我們,最好在平時多關注國家貨幣政策,這樣對規避債券基金的風險是比較有利的。 二、購買力...

指數基金如何跟蹤指數?

通過跟蹤指數表現可以給投資者提供對某一市場而不是單一公司進行投資的可能。指數基金經理購買與指數所持虛擬證券相同權重的證券。他們的目標是通過投資指數的所有或有代表性的樣本來匹配指數的回報。出于這個原理,指數投資也可以被稱為被動投資方式。具體來說,ETF有三種跟蹤指數的方法: 直接復制(Direct Replication)——就是直接按相同比例買入指數投資的證券組成ETF,指數重新調整其虛擬證券投資比例...

基金是如何運作的?

基金匯集眾多分散投資者的資金,委托專家(如基金管理人)統一進行投資管理。那么基金運作流程步驟是什么?一般說來,一個基金的生命周期包括產品設計、募集資金、投資管理、收益分配、清盤退出五個階段。 一、產品設計 基金公司設計產品,給證監會上報一系列的法律文件,包括申請報告、基金合同草案、基金招募說明書草案等,監管批準發行后準予發行。由于現階段從投資方向能突破的空間比較小,大部分創新都...

指數基金跟蹤誤差原因

在選被動型指數基金或者ETF的時候我們通常會選擇跟蹤誤差較小的基金,那么既然是完全復制跟蹤標的成分股就連配置權重也是一樣,為什么還會有跟蹤誤差? 所謂跟蹤誤差,是指基金收益率與同期標的指數漲跌幅之間差值的標準差。 跟蹤誤差最能衡量基金公司和基金經理的指數基金管理能力。一般而言,跟蹤誤差越小,證明指數基金運作越精確規范。 即使跟蹤的標的指數是同樣的,但不同基金管理公司的指數基金的跟...

基金命名規則

之前有整理過一篇基金分類的文章,相對簡單。但是名字的話,就開始多了。比如簡單的像滬深300,就有發起式基金,增強型,LOF等,讓人傻傻分不清楚。現在就來說說這都是有啥區別,請看如下: “成長”:多投資于業績高速增長的成長型企業,追逐市場熱點。熱點變化快,所以這類基金的股票買賣頻率也很高,風險高,但收益也高。 “價值”:多投資于穩定業績增長的企業,比如銀行、地產這樣表現較為穩健的價值型股...
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