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基金分紅是怎么算

2017年01月19日 我的生活 評論 1 條 閱讀 1,604 個點擊 次

之前寫過一篇關于基金分紅的文章,但沒有涉及到基金分紅的計算方法,這次剛好自己持倉的富國中證紅利指數增強(100032)基金分紅,所以把參數拉出來計算。

首先基金分紅要知道三個時間點,分別是:權益登記日、除息日跟分紅發放日。

以100032來說,分紅如下圖:

20170118

基金分紅是怎么算

也就是說,100032的權益登記日是1月16日,除息日是1月17日,分紅發放日是1月19日,分紅是每份派現金0.3元;

那么;在16日之前買入并持有的份額就可以都收到這次分紅,每份基金分紅0.3元。注:基金分紅給我們不扣稅。

那么除息日的話,就是說在1月17日基金會下跌0.3元。

而在1月19日的分紅發放日咱們則會收到0.3元;分紅再投入的話,則19日分紅的現金就自動申購基金。

紅利再投資份額計算收益公式

紅利再投資份額=(持有的基金份額×現金分紅比例)÷除權日基金份額凈值

以自己帳號為例:

目前自己持有的份額為487.77;那么

487.77×0.3÷1.0870=134.62。

結語:

基金分紅無論是紅利發放還是紅利在投資都是不用扣稅;

基金分紅會導致單位凈值降低,份額增加,而自己的基金資產保持不變(基金資產以除息日來計算)。

1 條留言  訪客:1 條  博主:0 條

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    可以算明白了基金分紅是怎么算的

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